| Sub Funds |
ISIN |
PRICE |
CUR |
DATE |
KID |
P.PERF |
| FONDO DI FONDI TEMATICI FUND OF FUNDS |
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| Fond'Azioni SICAV-RAIF - Fondo di Fondi tematici Class Y | LU3427404481 | 102,39 | EUR | 14-08-2026 | - |
| FUND of ALTERNATIVE FUNDS CLOSED-END FUND OF FUNDS |
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| Fund of Alternative Funds Y | LU2985211130 | 99,39 | EUR | 31-07-2026 | - |
| ASCOLI I BALANCED |
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| Fond'Azioni SICAV-RAIF - Ascoli I Class L | LU2928492813 | 106,45 | EUR | 14-08-2026 | - |
| Fond'Azioni SICAV-RAIF - Ascoli I Class Y | LU2637386678 | 112,29 | EUR | 14-08-2026 | - |
| FABRIANO e CUPRAMONTANA BALANCED |
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| Fond'Azioni SICAV-RAIF - Fabriano e Cupramontana Class Y | LU2637386835 | 112,62 | EUR | 14-08-2026 | - |
| ASCOLI II BALANCED |
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| Fond'Azioni SICAV-RAIF - Ascoli II Class Y | LU2637386751 | 114,47 | EUR | 14-08-2026 | - |
